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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 5 624.00 | 13 676.00 | 19 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 600.00 | 5 624.00 | 74 976.00 | 80 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
060 Stock marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
110 Total général Actif | 128 293.00 | 5 624.00 | 122 669.00 | 128 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 423.00 | 12 857.00 | | 38 423.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 793.00 | 88 897.00 | | 43 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 976.00 | 68.00 | | 976.00 |
222 Production stockée | 1 816.00 | 18 597.00 | | 1 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 858.00 | 8 452.00 | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 924.00 | 128 874.00 | | 86 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 984.00 | 11 972.00 | | 4 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 414.00 | -3 914.00 | | 3 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 596.00 | 8 841.00 | | 4 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -2 935.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 39 647.00 | 66 735.00 | | 39 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 846.00 | | 1 310.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 456.00 | 39 540.00 | | 33 456.00 |
252 Charges sociales | 3 349.00 | 4 969.00 | | 3 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 1 764.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 7.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 495.00 | 127 823.00 | | 94 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 572.00 | 1 051.00 | | -7 572.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 1 317.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 270.00 | -264.00 | | -8 270.00 |