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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 107.00 | 5 074.00 | 2 032.00 | 7 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 479.00 | 1 044.00 | 2 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 630.00 | 6 553.00 | 3 077.00 | 9 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
110 Total général Actif | 11 533.00 | 6 553.00 | 4 980.00 | 11 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 958.00 | | | 958.00 |
224 Production immobilisée | 14 886.00 | 16 998.00 | | 14 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 036.00 | 8 168.00 | | 19 036.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 882.00 | 25 167.00 | | 34 882.00 |
242 Autres charges externes. | 5 709.00 | 14 208.00 | | 5 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 615.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 3 275.00 | 87.00 | | 3 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 533.00 | | 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
262 Autres charges | 7 257.00 | 9 943.00 | | 7 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 751.00 | 25 387.00 | | 28 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 130.00 | -221.00 | | 6 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | -221.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 307.00 | | | 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 074.00 | | | 5 074.00 |