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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 925.00 | 32 120.00 | 27 806.00 | 59 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 6 581.00 | 14 674.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 393.00 | 937.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 511.00 | 39 094.00 | 43 417.00 | 82 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CF Disponibilités | 1 529 614.00 | | 1 529 614.00 | 1 529 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 776.00 | | 1 735 776.00 | 1 735 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 287.00 | 39 094.00 | 1 779 194.00 | 1 818 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 4 698.00 | | 5 015.00 |
DG Autres réserves | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
DH Report à nouveau | | -2 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 374.00 | 298 900.00 | | 94 374.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670.00 | 2 117.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 448 899.00 | 352 972.00 | | 448 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667.00 | 21 333.00 | | 10 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 37 614.00 | | 94 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 43 426.00 | | 40 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 398.00 | 1 666 676.00 | | 1 184 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 295.00 | 1 769 133.00 | | 1 330 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 194.00 | 2 122 105.00 | | 1 779 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 568.00 | | 482 568.00 | 482 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 568.00 | | 482 568.00 | 482 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 2 117.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 2 117.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -2 117.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 554.00 | -283 924.00 | | -194 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 070.00 | 785 531.00 | | 489 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 696.00 | 486 631.00 | | 394 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 374.00 | 298 900.00 | | 94 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 181.00 | | 11 330.00 | 71 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | 10 000.00 | 49 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | 1 330.00 | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 593.00 | 20 501.00 | | 18 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | 15 856.00 | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 4 645.00 | | 2 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117.00 | 1 553.00 | | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | 1 553.00 | | 2 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 398.00 | 1 184 398.00 | | 1 184 398.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 295.00 | 1 330 295.00 | | 1 330 295.00 |