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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 2 162.00 | 4 312.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 7 688.00 | 7 718.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 880.00 | 9 849.00 | 12 030.00 | 21 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
BZ Autres créances | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
CF Disponibilités | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 953.00 | | 294 953.00 | 294 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 833.00 | 9 849.00 | 306 984.00 | 316 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 753.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 797.00 | 40 204.00 | | 40 797.00 |
DL TOTAL (I) | 50 555.00 | 49 758.00 | | 50 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 571.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 99 933.00 | | 197 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 173.00 | 32 529.00 | | 55 173.00 |
EA Autres dettes | | 166 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 428.00 | 299 926.00 | | 256 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 984.00 | 349 684.00 | | 306 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 428.00 | 299 926.00 | | 256 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 128.00 | | 673 128.00 | 673 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 128.00 | | 673 128.00 | 673 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 793.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 2 793.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -2 793.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 8 465.00 | | 9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 260.00 | 684 538.00 | | 673 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 462.00 | 644 334.00 | | 632 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 797.00 | 40 204.00 | | 40 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 620.00 | 14 202.00 | | 14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162.00 | | 14 718.00 | 7 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | 14 718.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 3 252.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 3 252.00 | | 6 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 984.00 | 984.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 929.00 | 249 929.00 | | 249 929.00 |
VW T.V.A. | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 428.00 | 256 428.00 | | 256 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 705.00 | 2 746.00 | | 7 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | 6 565.00 | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 71 277.00 | 168 247.00 | | 71 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 304.00 | 21 455.00 | | 189 304.00 |
YT Sous‐traitance | 87 091.00 | 257 001.00 | | 87 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 907.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | 3 653.00 | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 481.00 | 453 363.00 | | 355 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |