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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 17 728.00 | 17 557.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 545.00 | 9 195.00 | 3 350.00 | 12 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 396.00 | 26 923.00 | 22 473.00 | 49 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BN En cours de production de biens | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 257.00 | 15 953.00 | 540 303.00 | 556 257.00 |
BZ Autres créances | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
CF Disponibilités | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 044.00 | 15 953.00 | 893 091.00 | 909 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 441.00 | 42 877.00 | 915 564.00 | 958 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311.00 | 58 236.00 | | 42 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | 5 900.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 135 247.00 | 94 136.00 | | 135 247.00 |
DP Provisions pour risques | 82 600.00 | 31 000.00 | | 82 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 600.00 | 31 000.00 | | 82 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 1 651.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 817.00 | 305 864.00 | | 211 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 106.00 | 133 212.00 | | 147 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 933.00 | 209 991.00 | | 315 933.00 |
EA Autres dettes | 21 466.00 | 2 798.00 | | 21 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 717.00 | 663 412.00 | | 697 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 564.00 | 788 548.00 | | 915 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 797.00 | 663 412.00 | | 624 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 1 651.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 570.00 | | 574.00 | 49 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | | 49 396.00 | 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | 47 830.00 | 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 004.00 | | 574.00 | 48 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 871.00 | 12 734.00 | 681.00 | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 12 734.00 | 681.00 | 14 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 82 600.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 988.00 | 8 965.00 | | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | 8 965.00 | | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 988.00 | 91 565.00 | 31 000.00 | 37 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 565.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 539 890.00 | | | 539 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VC Groupe et associés | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 211 817.00 | 211 817.00 | | 211 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 904.00 | 88 984.00 | 72 920.00 | 161 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 963.00 | 728 032.00 | 17 931.00 | 745 963.00 |
VW T.V.A. | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 717.00 | 624 797.00 | 72 920.00 | 697 717.00 |