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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 7 973.00 | 4 790.00 | 12 763.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 683.00 | 7 973.00 | 80 710.00 | 88 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
084 Disponibilités | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 616.00 | | 314 616.00 | 314 616.00 |
110 Total général Actif | 403 299.00 | 7 973.00 | 395 326.00 | 403 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 779.00 | 282 420.00 | | 353 779.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | 2 260.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 629.00 | 284 680.00 | | 355 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 062.00 | 42 161.00 | | 52 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 243.00 | 46 442.00 | | 61 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 3 891.00 | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 574.00 | 48 321.00 | | 50 574.00 |
252 Charges sociales | 29 139.00 | 23 130.00 | | 29 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | 2 416.00 | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 3 724.00 | 414.00 | | 3 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 813.00 | 167 075.00 | | 203 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 815.00 | 117 606.00 | | 151 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 5 312.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 520.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 377.00 | 30 020.00 | | 36 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 130.00 | 88 418.00 | | 115 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |