| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 2 181.00 | 133.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 053.00 | 20 261.00 | 28 792.00 | 49 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 367.00 | 22 441.00 | 28 925.00 | 51 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
BZ Autres créances | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CF Disponibilités | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 782.00 | | 317 782.00 | 317 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 149.00 | 22 441.00 | 346 708.00 | 369 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 194.00 | | | 209 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
DL TOTAL (I) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 708.00 | | | 346 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 464.00 | | 406 464.00 | 406 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 464.00 | | 406 464.00 | 406 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 180.00 | | | 412 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 866.00 | | | 376 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 466.00 | | 19 217.00 | 45 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 317.00 | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 51 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 466.00 | | 19 217.00 | 45 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 8 762.00 | 10 802.00 | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 8 762.00 | 10 802.00 | 24 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UX Autres créances clients | 165 593.00 | 165 593.00 | | 165 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522.00 | 4 402.00 | 1 119.00 | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 700.00 | 95 580.00 | 1 119.00 | 96 700.00 |