| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 923.00 | 7 989.00 | 28 934.00 | 36 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 227.00 | 292 329.00 | 218 898.00 | 511 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 150.00 | 300 318.00 | 247 832.00 | 548 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
072 Créances – Autres | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 547.00 | | 129 547.00 | 129 547.00 |
110 Total général Actif | 677 697.00 | 300 318.00 | 377 379.00 | 677 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 765.00 | 313 690.00 | | 285 765.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | 5 671.00 | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 158.00 | 319 361.00 | | 287 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 69 541.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 126 234.00 | 123 190.00 | | 126 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | 7 428.00 | | 9 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 408.00 | 49 598.00 | | 33 408.00 |
252 Charges sociales | 7 175.00 | 7 063.00 | | 7 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 263.00 | 61 382.00 | | 61 263.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 1 293.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 636.00 | 319 945.00 | | 308 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 478.00 | -584.00 | | -21 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | 6 910.00 | | 5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 921.00 | 182.00 | | 6 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 388.00 | -7 676.00 | | -33 388.00 |