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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 2 496.00 | 2 038.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284.00 | 2 496.00 | 2 788.00 | 5 284.00 |
BN En cours de production de biens | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BZ Autres créances | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
CF Disponibilités | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 755.00 | | 601 755.00 | 601 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 038.00 | 2 496.00 | 604 542.00 | 607 038.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 333.00 | 205 970.00 | | 379 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 600.00 | 173 363.00 | | 80 600.00 |
DL TOTAL (I) | 470 933.00 | 390 333.00 | | 470 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 575.00 | 97 093.00 | | 70 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 724.00 | 151 643.00 | | 41 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 4 735.00 | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 984.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 609.00 | 441 614.00 | | 133 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 542.00 | 831 947.00 | | 604 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 609.00 | 441 614.00 | | 133 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 515.00 | | 430 515.00 | 430 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 515.00 | | 430 515.00 | 430 515.00 |
FM Production stockée | | | -293 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 5 481.00 | | 24 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883.00 | 291 239.00 | | 145 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 283.00 | 117 876.00 | | 65 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 600.00 | 173 363.00 | | 80 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 908.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 908.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VC Groupe et associés | 151 583.00 | 151 583.00 | | 151 583.00 |
VI Groupe et associés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |