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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 336.00 | 125 000.00 | 58 336.00 | 183 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 3 374.00 | 2 245.00 | 5 620.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 856.00 | 128 374.00 | 61 481.00 | 189 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
072 Créances – Autres | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
084 Disponibilités | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
110 Total général Actif | 227 818.00 | 128 374.00 | 99 443.00 | 227 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
224 Production immobilisée | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 916.00 | | | 296 916.00 |
242 Autres charges externes. | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
252 Charges sociales | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 099.00 | | | 336 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 182.00 | | | -39 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43 987.00 | | | -43 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |