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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 018.00 | 9 292.00 | 155 726.00 | 165 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 594.00 | 4 555.00 | 11 039.00 | 15 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 13 897.00 | 1 610.00 | 15 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 633.00 | 27 744.00 | 176 889.00 | 204 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 129.00 | | 306 129.00 | 306 129.00 |
BZ Autres créances | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CF Disponibilités | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 501.00 | | 710 501.00 | 710 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 135.00 | 27 744.00 | 887 391.00 | 915 135.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 127 330.00 | 125 631.00 | | 127 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 881.00 | 1 699.00 | | -142 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 17 112.00 | 154 830.00 | | 17 112.00 |
DP Provisions pour risques | 17 557.00 | 13 100.00 | | 17 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 557.00 | 13 100.00 | | 17 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 103.00 | 396 048.00 | | 484 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607.00 | 7 004.00 | | 29 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 957.00 | 14 200.00 | | 84 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 239.00 | 125 656.00 | | 118 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 403.00 | 66 310.00 | | 63 403.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 6 744.00 | | 9 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 722.00 | 615 963.00 | | 852 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 391.00 | 783 893.00 | | 887 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 676.00 | 478 891.00 | | 488 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 046.00 | | 1 674 046.00 | 1 674 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 046.00 | | 1 674 046.00 | 1 674 046.00 |
FM Production stockée | | | -49 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 903.00 | 17 804.00 | | 26 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 29 122.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 294.00 | 13 667.00 | | 14 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 595.00 | 42 788.00 | | 16 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | 17 066.00 | | 14 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 12 774.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222.00 | 29 840.00 | | 15 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 12 948.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 026.00 | 2 207 960.00 | | 1 693 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 907.00 | 2 206 261.00 | | 1 835 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 881.00 | 1 699.00 | | -142 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 044.00 | 47 934.00 | | 40 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 653.00 | | 11 835.00 | 195 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 204 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 196 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 138.00 | | 11 835.00 | 187 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261.00 | 12 096.00 | 2 613.00 | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 12 096.00 | 2 613.00 | 18 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 17 557.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 970.00 | 17 557.00 | 15 970.00 | 15 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 557.00 | 15 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 129.00 | 306 129.00 | | 306 129.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 851.00 | 119 806.00 | 268 565.00 | 483 851.00 |
VI Groupe et associés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 171.00 | 397 671.00 | 8 500.00 | 406 171.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 765.00 | 403 719.00 | 268 565.00 | 767 765.00 |