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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 070.00 | 18 072.00 | 17 998.00 | 36 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 470.00 | 18 172.00 | 471 298.00 | 489 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 040.00 | | 299 040.00 | 299 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 510.00 | 18 172.00 | 770 338.00 | 788 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 648.00 | 78 047.00 | | 133 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | 55 602.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 179 092.00 | 163 648.00 | | 179 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 801.00 | 437 100.00 | | 387 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | 10 672.00 | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 6 702.00 | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 549.00 | 90 791.00 | | 82 549.00 |
EA Autres dettes | 99 984.00 | 101 392.00 | | 99 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 245.00 | 646 657.00 | | 591 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 338.00 | 810 305.00 | | 770 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 851.00 | 258 856.00 | | 250 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 991.00 | | 4 478.00 | 484 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | | 4 478.00 | 31 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225.00 | 4 946.00 | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 4 946.00 | | 13 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 800.00 | 47 405.00 | 197 456.00 | 387 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 221.00 | 201 921.00 | 3 300.00 | 205 221.00 |
VW T.V.A. | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 245.00 | 250 850.00 | 197 456.00 | 591 245.00 |