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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 3 126.00 | 1 649.00 | 4 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 175.00 | 3 126.00 | 31 049.00 | 34 175.00 |
060 Stock marchandises | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
110 Total général Actif | 113 798.00 | 3 126.00 | 110 672.00 | 113 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |