| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 864.00 | 41 277.00 | 4 587.00 | 45 864.00 |
AP Constructions | 6 853.00 | 3 473.00 | 3 380.00 | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 531.00 | 249 837.00 | 35 695.00 | 285 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 14 704.00 | 5 871.00 | 20 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 640.00 | 309 291.00 | 160 349.00 | 469 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 719.00 | 36 964.00 | 189 755.00 | 226 719.00 |
BP En cours de production de services | 37 719.00 | 609.00 | 37 110.00 | 37 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 755.00 | 14 962.00 | 318 793.00 | 333 755.00 |
BT Marchandises | 283 239.00 | 81 164.00 | 202 075.00 | 283 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 275.00 | 11 599.00 | 9 676.00 | 21 275.00 |
BZ Autres créances | 3 281 216.00 | | 3 281 216.00 | 3 281 216.00 |
CF Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 488.00 | 64 133.00 | 3 872 355.00 | 3 936 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 129.00 | 373 425.00 | 4 032 704.00 | 4 406 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 603.00 | -298 901.00 | | -1 746 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 365.00 | -1 357 167.00 | | -902 365.00 |
DL TOTAL (I) | -2 148 968.00 | -1 156 068.00 | | -2 148 968.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 555.00 | 60 000.00 | | 155 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 444.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 449.00 | 389 669.00 | | 17 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 794.00 | 258 573.00 | | 231 794.00 |
EA Autres dettes | 5 776 384.00 | 2 991 030.00 | | 5 776 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 117.00 | 3 639 715.00 | | 6 026 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 704.00 | 2 543 647.00 | | 4 032 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 204.00 | 15 219.00 | 499 423.00 | 484 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 383 597.00 | 43 679.00 | 3 427 276.00 | 3 383 597.00 |
FG Production vendue services | 11 336.00 | 7 189.00 | 18 525.00 | 11 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 137.00 | 66 087.00 | 3 945 224.00 | 3 879 137.00 |
FM Production stockée | | | -100 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 947.00 | 404 508.00 | | 45 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 23 816.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 972.00 | 607 749.00 | | 45 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 972.00 | -281 403.00 | | -45 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 911.00 | 4 081 056.00 | | 3 969 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 276.00 | 5 438 223.00 | | 4 872 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 365.00 | -1 357 167.00 | | -902 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 067.00 | | 4 290.00 | 472 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 50 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 469 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | 312 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 075.00 | | 4 290.00 | 315 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 046.00 | 66 626.00 | 6 381.00 | 249 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 081.00 | 2 581.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 11 327.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 095.00 | 55 300.00 | 6 381.00 | 219 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 95 555.00 | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | | 1 484.00 | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | 52 534.00 | 1 484.00 | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 083.00 | 148 089.00 | 1 484.00 | 73 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 089.00 | 1 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
UP Prêts | 14 283.00 | 1.00 | 14 282.00 | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 793.00 | 1.00 | 35 792.00 | 35 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 275.00 | 1.00 | 21 274.00 | 21 275.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 338.00 | 3 155 338.00 | | 3 155 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 736 651.00 | 5 736 651.00 | | 5 736 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 381.00 | 3 284 033.00 | 71 348.00 | 3 355 381.00 |
VW T.V.A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 117.00 | 6 026 117.00 | | 6 026 117.00 |