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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 294 811.00 | | 8 294 811.00 | 8 294 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BF Prêts | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 203 803.00 | | 11 203 803.00 | 11 203 803.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 359.00 | | 11 236 359.00 | 11 236 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 546.00 | -16 498.00 | | -121 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 291.00 | -105 048.00 | | -21 291.00 |
DL TOTAL (I) | -141 837.00 | -120 546.00 | | -141 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858 341.00 | 10 129 234.00 | | 10 858 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 41 255.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860 661.00 | 10 170 489.00 | | 10 860 661.00 |
ED (V) | 517 535.00 | | | 517 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 359.00 | 10 049 943.00 | | 11 236 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -33 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 291.00 | -105 048.00 | | -21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016 294.00 | | | 10 016 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016 294.00 | | | 10 016 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858 341.00 | | 10 858 341.00 | 10 858 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 392 691.00 | | | 5 392 691.00 |
UP Prêts | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 070.00 | 30 387.00 | 5 551 683.00 | 5 582 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 661.00 | 2 320.00 | 10 858 341.00 | 10 860 661.00 |