| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 6 953.00 | 845.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 881.00 | 60 872.00 | 768 009.00 | 828 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 101.00 | | 654 101.00 | 654 101.00 |
BZ Autres créances | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CF Disponibilités | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 015.00 | | 854 015.00 | 854 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 896.00 | 60 872.00 | 1 622 024.00 | 1 682 896.00 |
CU Autres participations | 767 923.00 | 53 919.00 | 714 004.00 | 767 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 165.00 | 1 334 165.00 | | 1 334 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
DG Autres réserves | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 734.00 | -908 895.00 | | -2 079 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 728.00 | -1 170 839.00 | | -256 728.00 |
DL TOTAL (I) | -843 726.00 | -586 998.00 | | -843 726.00 |
DP Provisions pour risques | 69 139.00 | 86 225.00 | | 69 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 139.00 | 86 225.00 | | 69 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 634 357.00 | 591 857.00 | | 634 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 532.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 804.00 | 526 761.00 | | 1 387 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 160 497.00 | | 63 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 093.00 | 241 325.00 | | 291 093.00 |
EA Autres dettes | 20 208.00 | 25 102.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 611.00 | 1 546 074.00 | | 2 396 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 024.00 | 1 045 300.00 | | 1 622 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 611.00 | 1 546 074.00 | | 2 396 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 455.00 | | 1 034 455.00 | 1 034 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 455.00 | | 1 034 455.00 | 1 034 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 586.00 | 143.00 | | 50 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 084.00 | 143.00 | | 62 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 509.00 | 339.00 | | 44 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | 68 225.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 229.00 | 68 564.00 | | 88 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 145.00 | -68 420.00 | | -26 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 437.00 | 897 955.00 | | 1 325 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 164.00 | 2 068 794.00 | | 1 582 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 728.00 | -1 170 839.00 | | -256 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 341.00 | | 14 519.00 | 881 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 979.00 | 828 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 979.00 | 7 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 563.00 | | 14 519.00 | 806 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 598.00 | 9 114.00 | 56 759.00 | 54 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | 9 114.00 | 56 759.00 | 54 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 225.00 | 33 500.00 | 50 586.00 | 86 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 624.00 | | 226 705.00 | 280 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 849.00 | 33 500.00 | 277 291.00 | 366 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 226 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | 50 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 634 357.00 | 634 357.00 | | 634 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
UX Autres créances clients | 654 101.00 | 654 101.00 | | 654 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VC Groupe et associés | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 804.00 | 1 387 804.00 | | 1 387 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 353.00 | 791 193.00 | 53 160.00 | 844 353.00 |
VW T.V.A. | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 611.00 | 2 396 611.00 | | 2 396 611.00 |