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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 16 533.00 | 9 411.00 | 25 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 306.00 | 44 283.00 | 241 023.00 | 285 306.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 174.00 | 1 981.00 | 260 193.00 | 262 174.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 739.00 | 1 981.00 | 472 757.00 | 474 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 044.00 | 46 264.00 | 713 780.00 | 760 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 440.00 | 250 142.00 | | 291 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 734.00 | 61 299.00 | | 125 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 359.00 | 31 471.00 | | 94 359.00 |
DL TOTAL (I) | 533 533.00 | 364 912.00 | | 533 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 7 322.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 33 723.00 | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 909.00 | 135 531.00 | | 143 909.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 247.00 | 176 576.00 | | 180 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 780.00 | 541 487.00 | | 713 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 247.00 | 176 576.00 | | 180 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 249.00 | | 149 057.00 | 136 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 430.00 | | 141 932.00 | 109 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | | 7 125.00 | 18 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 044.00 | 5 239.00 | | 39 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 900.00 | 850.00 | | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 144.00 | 4 389.00 | | 12 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 419.00 | 257 419.00 | | 257 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 346.00 | 278 346.00 | 8 000.00 | 286 346.00 |
VW T.V.A. | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |