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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 207.00 | 413.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 765.00 | 236 757.00 | 230 008.00 | 466 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 385.00 | 236 964.00 | 230 421.00 | 467 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
072 Créances – Autres | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
084 Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
110 Total général Actif | 569 237.00 | 236 964.00 | 332 273.00 | 569 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 871.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
222 Production stockée | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
242 Autres charges externes. | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -449.00 | | | -449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 765.00 | | | 389 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |