| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 688 812.00 | | 688 812.00 | 688 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 812.00 | | 688 812.00 | 688 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 461 766.00 | | 461 766.00 | 461 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 114.00 | | 770 114.00 | 770 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 119.00 | | 1 494 119.00 | 1 494 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 445.00 | -11 101.00 | | -2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 254.00 | 8 656.00 | | 16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 28 810.00 | 12 555.00 | | 28 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 342.00 | 687 623.00 | | 1 112 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 644.00 | 538 284.00 | | 163 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047.00 | 263.00 | | 8 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 324.00 | 138 515.00 | | 144 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 357.00 | 1 364 685.00 | | 1 428 357.00 |
ED (V) | 36 952.00 | 15 077.00 | | 36 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 119.00 | 1 407 693.00 | | 1 494 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 519 204.00 | 5 519 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 519 204.00 | 5 519 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 81 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 425.00 | 4 058 312.00 | | 5 603 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 171.00 | 4 049 655.00 | | 5 587 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 254.00 | 8 656.00 | | 16 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 937.00 | | 36 952.00 | 666 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 077.00 | 688 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 771.00 | 688 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 937.00 | | 36 952.00 | 666 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 312.00 | | | 688 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 812.00 | | | 688 812.00 |
UX Autres créances clients | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 424 030.00 | | | 424 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 160.00 | 308 348.00 | 688 812.00 | 997 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 357.00 | 316 015.00 | | 1 428 357.00 |