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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 1 615.00 | 4 194.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | 3 156.00 | 9 362.00 | 12 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 505.00 | 4 771.00 | 13 734.00 | 18 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
BZ Autres créances | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
CF Disponibilités | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 486.00 | 4 771.00 | 319 715.00 | 324 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 463.00 | -25 132.00 | | -221 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 507.00 | -196 330.00 | | -202 507.00 |
DL TOTAL (I) | -413 970.00 | -211 463.00 | | -413 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 354.00 | 33 248.00 | | 70 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 585.00 | 361 797.00 | | 585 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 255.00 | 57 563.00 | | 73 255.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 4 655.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 685.00 | 457 263.00 | | 733 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 715.00 | 245 800.00 | | 319 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 685.00 | 457 263.00 | | 733 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406.00 | -26 403.00 | -24 997.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 331 473.00 | 18 549.00 | 350 022.00 | 331 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 880.00 | -7 854.00 | 325 026.00 | 332 880.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -150.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 218.00 | 228 534.00 | | 325 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 725.00 | 424 864.00 | | 527 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 507.00 | -196 330.00 | | -202 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067.00 | | 15 438.00 | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | 15 438.00 | 2 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 3 909.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 3 909.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 585.00 | 585 585.00 | | 585 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
VI Groupe et associés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 764.00 | 258 764.00 | | 258 764.00 |
VW T.V.A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 685.00 | 733 685.00 | | 733 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 462.00 | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 538.00 | 20 435.00 | | 50 538.00 |
ST Autres comptes | 104 000.00 | 66 248.00 | | 104 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 258.00 | 56 408.00 | | 75 258.00 |
YT Sous‐traitance | 53 930.00 | 91 411.00 | | 53 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 121.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 582.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 941.00 | 23 726.00 | | 63 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 560.00 | 7 592.00 | | 49 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 726.00 | 234 501.00 | | 283 726.00 |