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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 90.00 | 2 160.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 888.00 | 7 555.00 | 11 333.00 | 18 888.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 420.00 | 7 644.00 | 13 776.00 | 21 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | 3 355.00 | 13 493.00 | 16 848.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 787.00 | 3 355.00 | 58 432.00 | 61 787.00 |
110 Total général Actif | 83 208.00 | 10 999.00 | 72 208.00 | 83 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
252 Charges sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 355.00 | | | 3 355.00 |