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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 3 416.00 | 12 025.00 | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 930 368.00 | | 2 930 368.00 | 2 930 368.00 |
AN Terrains | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
AP Constructions | 10 027 432.00 | 2 354 809.00 | 7 672 622.00 | 10 027 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 398.00 | 25 869.00 | 17 528.00 | 43 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 554.00 | 1 102 801.00 | 1 432 753.00 | 2 535 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 030 866.00 | 3 486 896.00 | 12 543 969.00 | 16 030 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 554 474.00 | | 554 474.00 | 554 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 839.00 | | 685 839.00 | 685 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 716 705.00 | 3 486 896.00 | 13 229 809.00 | 16 716 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 665 842.00 | -2 491 743.00 | | -3 665 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 498.00 | -1 174 098.00 | | -380 498.00 |
DL TOTAL (I) | -2 046 340.00 | -1 665 842.00 | | -2 046 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 052 055.00 | 1 845 107.00 | | 2 052 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736 407.00 | 9 649 508.00 | | 9 736 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 799.00 | 3 110 690.00 | | 3 143 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 241.00 | 12 624.00 | | 36 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 464.00 | 454 630.00 | | 196 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | 77 051.00 | | 108 788.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 11 152.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 276 150.00 | 15 160 766.00 | | 15 276 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 809.00 | 13 494 924.00 | | 13 229 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
FG Production vendue services | 2 216 360.00 | | 2 216 360.00 | 2 216 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 705.00 | | 2 227 705.00 | 2 227 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 788.00 | 673.00 | | 22 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 788.00 | 673.00 | | 22 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 788.00 | 673.00 | | 22 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 660.00 | 927 847.00 | | 2 288 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 159.00 | 2 101 946.00 | | 2 669 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 498.00 | -1 174 098.00 | | -380 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 002 045.00 | | 28 821.00 | 16 002 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 030 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 064 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 809.00 | | | 2 945 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035 818.00 | | 28 821.00 | 13 035 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 138.00 | 687 759.00 | | 2 799 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 722.00 | 687 759.00 | | 2 795 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 052 055.00 | 52 055.00 | 2 000 000.00 | 2 052 055.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 464.00 | 196 464.00 | | 196 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 735 275.00 | 769 875.00 | 3 535 443.00 | 9 735 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 116.00 | 3 134 116.00 | | 3 134 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 431.00 | | | 347 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 499.00 | 121 079.00 | 20 420.00 | 141 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 239 909.00 | 4 274 509.00 | 5 535 443.00 | 15 239 909.00 |