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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 175.00 | 609.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 341.00 | 300.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 6 844.00 | 4 372.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 641.00 | 14 360.00 | 5 281.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 338.00 | | 124 338.00 | 124 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 978.00 | 14 360.00 | 129 618.00 | 143 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 780.00 | 65 443.00 | | 56 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 908.00 | 12 765.00 | | 35 908.00 |
DL TOTAL (I) | 98 188.00 | 83 709.00 | | 98 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 23.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 8 955.00 | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | 10 626.00 | | 19 019.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 431.00 | 19 604.00 | | 31 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 618.00 | 103 313.00 | | 129 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 431.00 | 19 604.00 | | 31 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -17.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 1 993.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 029.00 | 161 196.00 | | 220 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 120.00 | 148 431.00 | | 184 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 908.00 | 12 765.00 | | 35 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 546.00 | 5 844.00 | | 5 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 357.00 | | 2 284.00 | 17 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357.00 | | 1 500.00 | 17 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812.00 | 2 548.00 | | 11 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 2 373.00 | | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VP Divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |