| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 006.00 | 2 744.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 098.00 | 2 754.00 | 842 344.00 | 845 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 110.00 | | 955 110.00 | 955 110.00 |
BZ Autres créances | 1 218 208.00 | | 1 218 208.00 | 1 218 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 594 569.00 | | 594 569.00 | 594 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 167 887.00 | | 3 167 887.00 | 3 167 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 985.00 | 2 754.00 | 4 010 231.00 | 4 012 985.00 |
CU Autres participations | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 523.00 | 1 305 427.00 | | 1 712 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 010.00 | 497 096.00 | | 696 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 533.00 | 2 693 523.00 | | 3 299 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 184.00 | 186 023.00 | | 354 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 7 687.00 | | 10 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 204.00 | 376 662.00 | | 346 204.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 698.00 | 570 421.00 | | 710 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 231.00 | 3 263 944.00 | | 4 010 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 698.00 | 570 421.00 | | 710 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 925.00 | | 1 635 925.00 | 1 635 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 925.00 | | 1 635 925.00 | 1 635 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 187.00 | 22 307.00 | | 22 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 675.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 423.00 | 675.00 | | 49 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -675.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 455.00 | 213 000.00 | | 237 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 943.00 | 1 462 591.00 | | 1 795 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 933.00 | 965 495.00 | | 1 099 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 010.00 | 497 096.00 | | 696 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 154.00 | 30 313.00 | | 21 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 453.00 | | 4 000.00 | 890 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 355.00 | 839 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 355.00 | 845 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 955.00 | | 4 000.00 | 884 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 1 478.00 | | 1 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 328.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 1 150.00 | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 955 110.00 | 955 110.00 | | 955 110.00 |