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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
BT Marchandises | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 350 357.00 | | 350 357.00 | 350 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 030.00 | | 458 030.00 | 458 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 936.00 | 29 906.00 | 458 030.00 | 487 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 059.00 | 74 227.00 | | 125 059.00 |
DH Report à nouveau | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | 50 832.00 | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 200 690.00 | 171 795.00 | | 200 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 131.00 | 61 019.00 | | 64 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 956.00 | 8 664.00 | | 26 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 7 451.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 472.00 | 14 642.00 | | 62 472.00 |
EA Autres dettes | 74 520.00 | 4 154.00 | | 74 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 339.00 | 166 932.00 | | 257 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 030.00 | 338 728.00 | | 458 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 453.00 | 454.00 | | 29 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 32.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 422.00 | | 27 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 383.00 | 91 874.00 | | 230 383.00 |