| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 483.00 | 16 893.00 | -2 410.00 | 14 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233.00 | 16 893.00 | 1 340.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 672.00 | | 381 672.00 | 381 672.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 565.00 | | 508 565.00 | 508 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 798.00 | 16 893.00 | 509 905.00 | 526 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 511.00 | | | 316 511.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 905.00 | | | 509 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 214.00 | 2 679.00 | | 14 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 2 679.00 | | 14 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 381 672.00 | 381 672.00 | | 381 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 323.00 | 402 323.00 | | 402 323.00 |
VW T.V.A. | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 509.00 | 379 509.00 | | 379 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
ST Autres comptes | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YT Sous‐traitance | 679 278.00 | | | 679 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 155.00 | | | 744 155.00 |