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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 36 009.00 | 3 512.00 | 39 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 522.00 | 36 009.00 | 3 512.00 | 39 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 458.00 | 47 566.00 | 13 892.00 | 61 458.00 |
072 Créances – Autres | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 460.00 | 47 566.00 | 40 894.00 | 88 460.00 |
110 Total général Actif | 127 982.00 | 83 576.00 | 44 406.00 | 127 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
242 Autres charges externes. | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
252 Charges sociales | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 364.00 | | | 231 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 897.00 | | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |