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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 9 371.00 | 1 632.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 004.00 | 9 371.00 | 1 632.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 663.00 | 9 371.00 | 149 291.00 | 158 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 712.00 | 1 800.00 | 121 512.00 | 119 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 712.00 | 1 800.00 | 121 512.00 | 119 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 19 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 1 377.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 1 377.00 | | 7 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YT Sous‐traitance | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |