| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 12 214.00 | 21 785.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 1 405.00 | 668.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 694.00 | 59 623.00 | 90 070.00 | 149 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 571.00 | 73 244.00 | 118 327.00 | 191 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495.00 | 73 244.00 | 140 251.00 | 213 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 5 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 817.00 | -16 272.00 | | -20 817.00 |
DL TOTAL (I) | -29 537.00 | -8 719.00 | | -29 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 835.00 | 135 646.00 | | 107 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 16 401.00 | | 33 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 417.00 | 22 795.00 | | 25 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 788.00 | 174 950.00 | | 169 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 251.00 | 166 230.00 | | 140 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 096.00 | 68 258.00 | | 63 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FG Production vendue services | 237 958.00 | | 237 958.00 | 237 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 179.00 | | 245 179.00 | 245 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 582.00 | |
GE Autres charges | | | 29 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 90.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 90.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -90.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 561.00 | 266 627.00 | | 250 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 378.00 | 282 899.00 | | 271 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 817.00 | -16 272.00 | | -20 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | 4 350.00 | | 4 260.00 |