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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 5 500.00 | 21 200.00 | 26 700.00 |
AP Constructions | 155 605.00 | 106 953.00 | 48 652.00 | 155 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 551.00 | 21 393.00 | 5 158.00 | 26 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 876.00 | 56 115.00 | 23 761.00 | 79 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 250.00 | 203 711.00 | 117 539.00 | 321 250.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 254 469.00 | | 254 469.00 | 254 469.00 |
CF Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 846.00 | | 298 846.00 | 298 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 096.00 | 203 711.00 | 416 385.00 | 620 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -61 851.00 | | | -61 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | -34 004.00 | | | -34 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 504.00 | | | 240 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
EA Autres dettes | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 385.00 | | | 416 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 250.00 | | | 321 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 504.00 | 240 504.00 | | 240 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 390.00 | 450 390.00 | | 450 390.00 |