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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | 2 129.00 | 615.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 30 498.00 | 54 225.00 | 84 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 042.00 | 32 626.00 | 56 416.00 | 89 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | 2 510.00 | 37 993.00 | 40 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
084 Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 404.00 | 2 510.00 | 61 894.00 | 64 404.00 |
110 Total général Actif | 153 446.00 | 35 136.00 | 118 310.00 | 153 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 501.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 063.00 | 160 331.00 | | 245 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 905.00 | 4 800.00 | | 2 905.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 710.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 982.00 | 165 840.00 | | 247 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 951.00 | 39 888.00 | | 49 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 555.00 | -8 402.00 | | -3 555.00 |
242 Autres charges externes. | 64 383.00 | 51 960.00 | | 64 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 361.00 | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 382.00 | 55 023.00 | | 91 382.00 |
252 Charges sociales | 24 906.00 | 11 748.00 | | 24 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 942.00 | 13 788.00 | | 17 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 280.00 | 166 371.00 | | 251 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 298.00 | -531.00 | | -3 298.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | 2 018.00 | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | 3 149.00 | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 201.00 | 34.00 | | 6 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -1 662.00 | | -2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 587.00 | -34.00 | | -2 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -294.00 | | | -294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |