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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 341.00 | 377 060.00 | 35 280.00 | 412 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 396.00 | 417 115.00 | 35 280.00 | 452 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 1 278 074.00 | | 1 278 074.00 | 1 278 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 074.00 | | 1 405 074.00 | 1 405 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 471.00 | 417 115.00 | 1 440 355.00 | 1 857 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 721.00 | | | 697 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 263.00 | | | 274 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 984.00 | | | 1 301 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 355.00 | | | 1 440 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 057.00 | | 558 057.00 | 558 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 057.00 | | 558 057.00 | 558 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 059.00 | | | 558 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 263.00 | | | 274 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 396.00 | | | 452 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 341.00 | | | 412 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 101.00 | 22 014.00 | | 395 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 046.00 | 22 014.00 | | 355 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
UX Autres créances clients | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
VW T.V.A. | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 398.00 | | | 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
YT Sous‐traitance | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 256.00 | | | 159 256.00 |