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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 710.00 | 20 144.00 | 25 566.00 | 45 710.00 |
AH Fonds commercial | 402 806.00 | | 402 806.00 | 402 806.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 466 983.00 | 241 014.00 | 1 225 969.00 | 1 466 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 247.00 | 168 297.00 | 14 950.00 | 183 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 664.00 | 1 574 147.00 | 214 518.00 | 1 788 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 075.00 | 2 003 601.00 | 2 891 474.00 | 4 895 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BT Marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BZ Autres créances | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 374.00 | 2 003 601.00 | 3 056 773.00 | 5 060 374.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 842.00 | 82 828.00 | | 89 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 102.00 | 7 014.00 | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 795 944.00 | 762 842.00 | | 795 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 572.00 | 1 925 644.00 | | 1 738 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 826.00 | 13 444.00 | | 89 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 94 136.00 | | 122 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | 127 940.00 | | 70 323.00 |
EA Autres dettes | 239 403.00 | 334 299.00 | | 239 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 829.00 | 2 495 463.00 | | 2 260 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 773.00 | 3 258 305.00 | | 3 056 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 579.00 | 859 795.00 | | 648 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | 5 008.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 914.00 | | 18 161.00 | 4 876 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 895 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 445 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 516.00 | | | 448 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 483.00 | | 18 161.00 | 4 427 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 708.00 | 142 892.00 | | 1 860 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | 850.00 | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 415.00 | 142 043.00 | | 1 841 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 403.00 | 239 403.00 | | 239 403.00 |
UX Autres créances clients | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VC Groupe et associés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 539.00 | 214 115.00 | 852 317.00 | 1 736 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 003.00 | 648 579.00 | 852 317.00 | 2 171 003.00 |