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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 280.00 | 76 177.00 | 152 103.00 | 228 280.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 2 859.00 | 132 141.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 243.00 | 118 086.00 | 188 157.00 | 306 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 905.00 | 197 121.00 | 500 784.00 | 697 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 852.00 | 5 052.00 | 329 800.00 | 334 852.00 |
BZ Autres créances | 3 660 938.00 | | 3 660 938.00 | 3 660 938.00 |
CF Disponibilités | 628 466.00 | | 628 466.00 | 628 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 036.00 | 5 052.00 | 4 631 984.00 | 4 637 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 942.00 | 202 174.00 | 5 132 768.00 | 5 334 942.00 |
CU Autres participations | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -918 022.00 | 10 250.00 | | -918 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 605.00 | -928 272.00 | | 1 127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 210 683.00 | -916 922.00 | | 210 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 806.00 | 2 007 048.00 | | 2 026 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 656.00 | 93 537.00 | | 246 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 847.00 | 135 823.00 | | 157 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 141.00 | 1 044 346.00 | | 715 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 765 636.00 | 1 813 877.00 | | 1 765 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 085.00 | 5 094 771.00 | | 4 912 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 768.00 | 4 177 849.00 | | 5 132 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 388.00 | | 254 388.00 | 254 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 388.00 | | 254 388.00 | 254 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 143 926.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 565.00 | 143 926.00 | | 110 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 113.00 | 11 600.00 | | 45 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 214.00 | 11 600.00 | | 48 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 351.00 | 132 326.00 | | 62 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 938 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 084.00 | 448 973.00 | | 1 657 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 479.00 | 1 377 245.00 | | 529 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 605.00 | -928 272.00 | | 1 127 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 764.00 | | 171 446.00 | 549 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 305.00 | 697 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 305.00 | 441 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 242.00 | | 171 306.00 | 293 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 242.00 | | 140.00 | 28 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 521.00 | 52 904.00 | 20 304.00 | 164 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 763.00 | 11 414.00 | | 64 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 758.00 | 41 490.00 | 20 304.00 | 99 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | 1 500.00 | | 3 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 131.00 | 1 500.00 | 30 579.00 | 34 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 131.00 | 11 500.00 | 30 579.00 | 34 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 495.00 | 578 495.00 | | 578 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 636.00 | 1 765 636.00 | | 1 765 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 329 320.00 | 329 320.00 | | 329 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 171 309.00 | 171 309.00 | | 171 309.00 |
VC Groupe et associés | 408 980.00 | 408 980.00 | | 408 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 806.00 | 2 026 806.00 | | 2 026 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 649.00 | 3 080 649.00 | | 3 080 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 510.00 | 3 999 328.00 | 21 182.00 | 4 020 510.00 |
VW T.V.A. | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 429.00 | 4 665 429.00 | | 4 665 429.00 |