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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 350.00 | 28 753.00 | 1 597.00 | 30 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 302.00 | 33 273.00 | 35 028.00 | 68 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 011.00 | 62 026.00 | 36 985.00 | 99 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 909.00 | 8 733.00 | 130 176.00 | 138 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
BZ Autres créances | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CF Disponibilités | 601 732.00 | | 601 732.00 | 601 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 138.00 | 8 733.00 | 1 182 405.00 | 1 191 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 149.00 | 70 759.00 | 1 219 390.00 | 1 290 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 881.00 | 172 904.00 | | 180 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 689.00 | 57 978.00 | | 153 689.00 |
DL TOTAL (I) | 340 070.00 | 236 381.00 | | 340 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 641.00 | 71 252.00 | | 73 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 791.00 | 75 454.00 | | 67 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 192.00 | 67 046.00 | | 133 192.00 |
EA Autres dettes | 58 400.00 | 90 002.00 | | 58 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 770.00 | 252 215.00 | | 64 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 319.00 | 555 969.00 | | 879 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 390.00 | 792 350.00 | | 1 219 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 555 969.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 742.00 | 12 513.00 | 10 228.00 | 59 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 742.00 | 12 513.00 | 10 228.00 | 59 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
UX Autres créances clients | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 922.00 | 313 922.00 | | 313 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 793.00 | 397 793.00 | | 547 793.00 |