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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 123.00 | 118 849.00 | 85 274.00 | 204 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 894.00 | 118 849.00 | 97 045.00 | 215 894.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 678.00 | | 717 678.00 | 717 678.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CF Disponibilités | 419 757.00 | | 419 757.00 | 419 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 364.00 | | 1 280 364.00 | 1 280 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 258.00 | 118 849.00 | 1 377 409.00 | 1 496 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 198 089.00 | 124 315.00 | | 198 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 051.00 | 102 502.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 245 228.00 | 237 905.00 | | 245 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 534.00 | 430 136.00 | | 391 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 905.00 | 110 197.00 | | 304 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 382.00 | 264 686.00 | | 278 382.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 240.00 | | 19 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 975.00 | 187 381.00 | | 137 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 181.00 | 992 640.00 | | 1 132 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 409.00 | 1 230 545.00 | | 1 377 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 921.00 | 391 534.00 | | 274 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 959.00 | | 17 563.00 | 210 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 628.00 | 215 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 628.00 | 204 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 476.00 | | 16 275.00 | 200 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 1 288.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 104.00 | 25 373.00 | 12 628.00 | 106 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 104.00 | 25 373.00 | 12 628.00 | 106 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 905.00 | 304 905.00 | | 304 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 382.00 | 278 382.00 | | 278 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 717 678.00 | 717 678.00 | | 717 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 534.00 | 116 613.00 | 274 921.00 | 391 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 889.00 | 849 118.00 | 11 771.00 | 860 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 181.00 | 857 260.00 | 274 921.00 | 1 132 181.00 |