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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 500.00 | 2.00 | 24 498.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 8 406.00 | 11 744.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 389.00 | 12 611.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 330.00 | 15 795.00 | 59 535.00 | 75 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 177.00 | | 154 177.00 | 154 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 507.00 | 15 795.00 | 213 712.00 | 229 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 700.00 | 54 268.00 | | 61 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 306.00 | 8 306.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 126 273.00 | 66 574.00 | | 126 273.00 |
DN Avances conditionnées | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DO TOTAL (II) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 567.00 | 60 237.00 | | 50 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 14 691.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 14 087.00 | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 5 073.00 | | 11 347.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 279.00 | 94 088.00 | | 86 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 712.00 | 161 822.00 | | 213 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 359.00 | | 417 359.00 | 417 359.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 382.00 | | 417 382.00 | 417 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 694.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 694.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 694.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 923.00 | 306 730.00 | | 420 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 223.00 | 252 462.00 | | 359 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 700.00 | 54 268.00 | | 61 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 2 852.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 567.00 | | 2 812.00 | 50 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 131.00 | 180.00 | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 279.00 | 35 712.00 | 2 812.00 | 86 279.00 |