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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 719 710.00 | | 719 710.00 | 719 710.00 |
AP Constructions | 3 460 596.00 | 339 567.00 | 3 121 029.00 | 3 460 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 904.00 | 26 541.00 | 32 363.00 | 58 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 372.00 | 366 108.00 | 4 075 264.00 | 4 441 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 136.00 | 366 108.00 | 4 284 028.00 | 4 650 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 982.00 | | | -220 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 326.00 | -220 982.00 | | -174 326.00 |
DL TOTAL (I) | -393 309.00 | -218 982.00 | | -393 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 766.00 | 3 545 286.00 | | 3 465 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 161.00 | 1 197 600.00 | | 1 200 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 6 932.00 | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 448.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | | 3 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 677 337.00 | 4 753 968.00 | | 4 677 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 028.00 | 4 534 986.00 | | 4 284 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 596.00 | 1 453 010.00 | | 1 378 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 472.00 | 163 636.00 | | 202 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 472.00 | 163 636.00 | | 202 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 379.00 | 165 639.00 | 982 681.00 | 3 464 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 611.00 | 1 195 611.00 | | 1 195 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 337.00 | 1 378 596.00 | 982 681.00 | 4 677 337.00 |