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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BN En cours de production de biens | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 315 341.00 | | 1 315 341.00 | 1 315 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 849.00 | | 1 379 849.00 | 1 379 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 045.00 | | 1 423 045.00 | 1 423 045.00 |
CU Autres participations | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 340 248.00 | 1 132 346.00 | | 1 340 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 504.00 | 207 902.00 | | -53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 445.00 | 1 380 948.00 | | 1 327 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 431.00 | 647 004.00 | | 78 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | 61 789.00 | | 17 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 600.00 | 877 269.00 | | 95 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 045.00 | 2 258 217.00 | | 1 423 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 64 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 559.00 | 375 316.00 | | 97 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 062.00 | 167 414.00 | | 151 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 504.00 | 207 902.00 | | -53 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 210.00 | | 31 200.00 | 369 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 214.00 | 43 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 214.00 | 43 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 210.00 | | 31 200.00 | 369 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 889.00 | 215 690.00 | 1 096 199.00 | 1 311 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 541.00 | 250 341.00 | 1 096 199.00 | 1 346 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |