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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 625.00 | 53 884.00 | 31 741.00 | 85 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 029.00 | 158 065.00 | 76 964.00 | 235 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 387.00 | 211 949.00 | 324 438.00 | 536 387.00 |
BT Marchandises | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 345.00 | 211 949.00 | 647 396.00 | 859 345.00 |
CU Autres participations | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DG Autres réserves | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 369 205.00 | | | 369 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 396.00 | | | 647 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 253.00 | | 1 805 253.00 | 1 805 253.00 |
FG Production vendue services | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 879.00 | | 1 814 879.00 | 1 814 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 357.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 814.00 | | | 1 833 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 371.00 | | | 1 820 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 641.00 | 49 357.00 | 3 049.00 | 165 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 641.00 | 49 357.00 | 3 049.00 | 165 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 175.00 | 51 683.00 | 41 492.00 | 93 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 633.00 | 40 583.00 | | 40 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 191.00 | 236 699.00 | 41 492.00 | 278 191.00 |