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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 4 755.00 | 667.00 | 5 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 040.00 | 160 000.00 | 102 040.00 | 262 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 313.00 | 833 813.00 | 1 194 500.00 | 2 028 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 816.00 | 833 813.00 | 1 367 002.00 | 2 200 816.00 |
CU Autres participations | 1 760 436.00 | 668 643.00 | 1 091 793.00 | 1 760 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DG Autres réserves | 434 773.00 | 711 323.00 | | 434 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | -276 550.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 046.00 | 1 288 373.00 | | 1 291 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 102 768.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 584.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 5 191.00 | | 9 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | 43 441.00 | | 65 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 956.00 | 151 985.00 | | 75 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 002.00 | 1 440 358.00 | | 1 367 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 956.00 | 151 985.00 | | 75 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 26.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 35.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 527.00 | -35.00 | | 8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 986.00 | 389 637.00 | | 371 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 312.00 | 666 187.00 | | 369 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | -276 550.00 | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 452.00 | | 2 830.00 | 2 058 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 969.00 | 2 028 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 969.00 | 5 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | | 750.00 | 37 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 396.00 | | 2 080.00 | 2 020 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 089.00 | 4 168.00 | 25 086.00 | 26 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 4 168.00 | 25 086.00 | 25 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 635.00 | 160 008.00 | | 668 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 635.00 | 160 008.00 | | 668 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
UX Autres créances clients | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 518.00 | 32 478.00 | 262 040.00 | 294 518.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |