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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 412.00 | 88.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 667 652.00 | 44 836.00 | 622 815.00 | 667 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BZ Autres créances | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 992.00 | 44 836.00 | 1 046 155.00 | 1 090 992.00 |
CU Autres participations | 622 727.00 | | 622 727.00 | 622 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 40 569.00 | 46 157.00 | | 40 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 242.00 | -5 588.00 | | 24 242.00 |
DL TOTAL (I) | 420 641.00 | 396 399.00 | | 420 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 296.00 | 511 638.00 | | 511 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 389.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 748.00 | 19 704.00 | | 13 748.00 |
EA Autres dettes | 85 629.00 | 138 380.00 | | 85 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 515.00 | 684 130.00 | | 625 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 155.00 | 1 080 529.00 | | 1 046 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 515.00 | 684 130.00 | | 625 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | 985.00 | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 9.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | -2 173.00 | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 266.00 | 104 002.00 | | 141 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 024.00 | 109 591.00 | | 117 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 242.00 | -5 588.00 | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 525.00 | | 49 127.00 | 618 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 600.00 | | 49 127.00 | 573 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 652.00 | 184.00 | | 44 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 184.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
UX Autres créances clients | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 511 296.00 | 511 296.00 | | 511 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 515.00 | 625 515.00 | | 625 515.00 |