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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 299.00 | 33.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 348.00 | | 473 348.00 | 473 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 17 488.00 | 7 869.00 | 25 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 655.00 | 20 787.00 | 514 867.00 | 535 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 570.00 | 419 193.00 | 452 377.00 | 871 570.00 |
BZ Autres créances | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CF Disponibilités | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 067.00 | 419 193.00 | 500 873.00 | 920 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 722.00 | 439 981.00 | 1 015 741.00 | 1 455 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | | | 695.00 |
DH Report à nouveau | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
DL TOTAL (I) | 288 971.00 | | | 288 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 517.00 | | | 310 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 048.00 | | | 260 048.00 |
EA Autres dettes | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 769.00 | | | 726 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 741.00 | | | 1 015 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 190.00 | | | 467 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 494.00 | | 808 494.00 | 808 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 494.00 | | 808 494.00 | 808 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 657.00 | | | 838 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 150.00 | | | 754 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 705.00 | | | 536 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 281.00 | | | 508 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 091.00 | 2 695.00 | | 18 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 1 111.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 1 584.00 | | 15 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 043.00 | 159 265.00 | 7 115.00 | 267 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 043.00 | 159 265.00 | 7 115.00 | 267 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 043.00 | 159 265.00 | 7 115.00 | 267 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 265.00 | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 871 570.00 | 871 570.00 | | 871 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 517.00 | 50 937.00 | 259 579.00 | 310 517.00 |
VI Groupe et associés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 127.00 | | | -19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 523.00 | 902 507.00 | 2 016.00 | 904 523.00 |
VW T.V.A. | 181 743.00 | 181 743.00 | | 181 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 769.00 | 467 190.00 | 259 579.00 | 726 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
YT Sous‐traitance | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 535.00 | | | 236 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |