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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 640.00 | 564.00 | 5 076.00 | 5 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 998.00 | 10 020.00 | 15 978.00 | 25 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 638.00 | 10 584.00 | 21 054.00 | 31 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
084 Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
110 Total général Actif | 94 595.00 | 10 584.00 | 84 011.00 | 94 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 129.00 | 170 647.00 | | 171 129.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87.00 | | | 87.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 756.00 | 4 989.00 | | 756.00 |
222 Production stockée | -12 029.00 | 15 737.00 | | -12 029.00 |
224 Production immobilisée | | 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 9 507.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 6 462.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 316.00 | 208 142.00 | | 161 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 563.00 | 39 587.00 | | 28 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 419.00 | -15 271.00 | | 9 419.00 |
242 Autres charges externes. | 74 823.00 | 96 207.00 | | 74 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 5 074.00 | | 4 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 621.00 | 47 633.00 | | 54 621.00 |
252 Charges sociales | 14 806.00 | 10 748.00 | | 14 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | 3 295.00 | | 4 125.00 |
256 Dotations aux provisions | | 276.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 847.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 304.00 | 188 395.00 | | 191 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 987.00 | 19 747.00 | | -29 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 887.00 | 272.00 | | 9 887.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 649.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 759.00 | 465.00 | | 17 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 566.00 | 16 998.00 | | -39 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |