| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 572.00 | 12 390.00 | 9 182.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 572.00 | 12 390.00 | 10 182.00 | 22 572.00 |
BT Marchandises | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 326.00 | 11 141.00 | 17 184.00 | 28 326.00 |
BZ Autres créances | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 270.00 | 11 141.00 | 437 128.00 | 448 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 843.00 | 23 531.00 | 447 311.00 | 470 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 351.00 | 266 223.00 | | 316 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | 90 127.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 349 168.00 | 365 151.00 | | 349 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | 12 056.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 45 079.00 | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 027.00 | 41 406.00 | | 35 027.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 6 896.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 142.00 | 105 438.00 | | 98 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 311.00 | 470 590.00 | | 447 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 938.00 | | 3 635.00 | 48 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 22 573.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 938.00 | | 3 635.00 | 17 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 582.00 | 2 808.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 2 808.00 | | 9 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 927.00 | 8 927.00 | 30 000.00 | 38 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 423.00 | 74 423.00 | 31 000.00 | 105 423.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |