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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
BZ Autres créances | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CF Disponibilités | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 002.00 | | 1 099 002.00 | 1 099 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 362.00 | 1 680.00 | 1 100 682.00 | 1 102 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 516.00 | -660 376.00 | | -357 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 360.00 | -697 140.00 | | -542 360.00 |
DL TOTAL (I) | 100 122.00 | -357 516.00 | | 100 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 599.00 | 176 168.00 | | 130 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 155.00 | 403 879.00 | | 630 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 803.00 | 159 891.00 | | 239 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 559.00 | 739 939.00 | | 1 000 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 682.00 | 382 422.00 | | 1 100 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 559.00 | 739 939.00 | | 1 000 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 251.00 | 368 464.00 | 512 715.00 | 144 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 251.00 | 368 464.00 | 512 715.00 | 144 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 716.00 | 203 526.00 | | 512 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 077.00 | 900 666.00 | | 1 055 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 360.00 | -697 140.00 | | -542 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 336.00 | | 1 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | 336.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 156.00 | 630 156.00 | | 630 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
UX Autres créances clients | 902 032.00 | 902 032.00 | | 902 032.00 |
VB T. V. A. | 148 054.00 | 148 051.00 | | 148 054.00 |
VI Groupe et associés | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 446.00 | 1 065 446.00 | | 1 065 446.00 |
VW T.V.A. | 150 339.00 | 150 339.00 | | 150 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 559.00 | 1 000 559.00 | | 1 000 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |