| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 791.00 | 2 967 491.00 | 940 300.00 | 3 907 791.00 |
BZ Autres créances | 342 435.00 | | 342 435.00 | 342 435.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 079.00 | | 343 079.00 | 343 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 870.00 | 2 967 491.00 | 1 283 379.00 | 4 250 870.00 |
CU Autres participations | 3 904 991.00 | 2 967 491.00 | 937 500.00 | 3 904 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 120.00 | 1 619 120.00 | | 1 619 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 895.00 | -1 908 311.00 | | -1 921 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | -13 584.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | -259 462.00 | -260 769.00 | | -259 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 492.00 | 60 859.00 | | 66 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 29 272.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | 5 079.00 | | 6 211.00 |
EA Autres dettes | 1 441 745.00 | 1 445 200.00 | | 1 441 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 840.00 | 1 545 152.00 | | 1 542 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 379.00 | 1 284 383.00 | | 1 283 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 840.00 | 1 545 152.00 | | 1 542 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 188.00 | 215 795.00 | | 215 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 881.00 | 229 379.00 | | 213 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | -13 584.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 791.00 | | | 3 907 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 791.00 | | | 3 907 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 745.00 | 1 441 745.00 | | 1 441 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 435.00 | 342 435.00 | | 342 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 235.00 | 342 435.00 | 2 800.00 | 345 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 840.00 | 1 542 840.00 | | 1 542 840.00 |