| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 635 040.00 | 264 960.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 990.00 | 635 040.00 | 303 950.00 | 938 990.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 635 040.00 | 264 960.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 984.00 | | | -547 984.00 |
DL TOTAL (I) | -257 827.00 | | | -257 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 303.00 | | | 466 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 777.00 | | | 561 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 950.00 | | | 303 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 984.00 | | | 647 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 984.00 | | | -547 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 992.00 | 16 707.00 | 78 285.00 | 94 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 304.00 | 117 361.00 | 348 942.00 | 466 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
VP Divers | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 778.00 | 134 551.00 | 427 227.00 | 561 778.00 |