| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322 769.00 | 1 230 510.00 | 92 259.00 | 1 322 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
AP Constructions | 755 595.00 | 286 149.00 | 469 445.00 | 755 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800 864.00 | 20 380 124.00 | 13 420 740.00 | 33 800 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 864.00 | 1 441 984.00 | 745 879.00 | 2 187 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 978 358.00 | | 2 978 358.00 | 2 978 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971 867.00 | | 3 971 867.00 | 3 971 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601 309.00 | | 9 601 309.00 | 9 601 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 387 219.00 | 24 264 507.00 | 32 122 712.00 | 56 387 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570 301.00 | 1 041 917.00 | 11 528 384.00 | 12 570 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 976 924.00 | 153 272.00 | 14 823 651.00 | 14 976 924.00 |
BT Marchandises | 19 846 026.00 | 2 760 481.00 | 17 085 545.00 | 19 846 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 027 742.00 | | 11 027 742.00 | 11 027 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373 676.00 | 815 485.00 | 21 558 191.00 | 22 373 676.00 |
BZ Autres créances | 50 756 486.00 | | 50 756 486.00 | 50 756 486.00 |
CF Disponibilités | 7 481 402.00 | | 7 481 402.00 | 7 481 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888 930.00 | | 4 888 930.00 | 4 888 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 921 491.00 | 4 771 156.00 | 139 150 334.00 | 143 921 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 335 040.00 | 29 035 664.00 | 171 299 375.00 | 200 335 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 672 096.00 | | | 7 672 096.00 |
CU Autres participations | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 236 606.00 | 925 739.00 | 310 867.00 | 1 236 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 082 000.00 | 47 082 000.00 | | 47 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
DH Report à nouveau | -26 934 574.00 | -684.00 | | -26 934 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 585 463.00 | -27 455 368.00 | | -12 585 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 160 535.00 | 4 382 736.00 | | 4 160 535.00 |
DL TOTAL (I) | 11 793 226.00 | 24 079 412.00 | | 11 793 226.00 |
DP Provisions pour risques | 5 663 819.00 | 6 929 322.00 | | 5 663 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 822 611.00 | 9 674 303.00 | | 9 822 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 486 431.00 | 16 603 625.00 | | 15 486 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 193 087.00 | 25 064 080.00 | | 59 193 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 715.00 | 327 592.00 | | 51 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 049 451.00 | 40 454 612.00 | | 57 049 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566 678.00 | 17 609 785.00 | | 14 566 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 930.00 | 416 841.00 | | 288 930.00 |
EA Autres dettes | 12 679 864.00 | 10 922 915.00 | | 12 679 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 427.00 | 184 123.00 | | 187 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 017 154.00 | 94 979 951.00 | | 144 017 154.00 |
ED (V) | 2 564.00 | 25 869.00 | | 2 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 299 375.00 | 135 688 858.00 | | 171 299 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 831 651.00 | 94 979 951.00 | | 143 831 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000 000.00 | 9 000 080.00 | | 14 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 047 929.00 | 17 403 523.00 | 98 451 452.00 | 81 047 929.00 |
FD Production vendue biens | 99 095 596.00 | 22 738 042.00 | 121 833 639.00 | 99 095 596.00 |
FG Production vendue services | 17 034 698.00 | 1 788 346.00 | 18 823 044.00 | 17 034 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 178 224.00 | 41 929 912.00 | 239 108 136.00 | 197 178 224.00 |
FM Production stockée | | | 4 802 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 278 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 812 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 861 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 445 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 402 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 569 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 591 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 962 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 684 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 893 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 029 579.00 | 6 548 632.00 | | 10 029 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 492.00 | 28 364.00 | | 307 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 450.00 | 767 368.00 | | 780 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 942.00 | 795 732.00 | | 1 087 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 626.00 | 309 911.00 | | 426 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841 548.00 | 526 241.00 | | 1 841 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 847.00 | 836 152.00 | | 2 277 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 904.00 | -40 420.00 | | -1 189 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 377.00 | -713 824.00 | | -498 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 366 586.00 | 193 786 402.00 | | 259 366 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 952 049.00 | 221 241 770.00 | | 271 952 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 585 463.00 | -27 455 368.00 | | -12 585 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 843.00 | 53 028.00 | | 30 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 900 328.00 | | 11 562 084.00 | 46 900 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 549.00 | | 247 056.00 | 989 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 457 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457 365.00 | 13 581 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 194.00 | 1 473 999.00 | 56 387 219.00 | 601 194.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 056.00 | | 1 572 009.00 | 247 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 138.00 | 16 633.00 | 39 997 283.00 | 354 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 646.00 | | 235 419.00 | 1 583 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 251 407.00 | | 4 116 647.00 | 36 251 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075 724.00 | | 6 962 960.00 | 8 075 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 138.00 | | | 354 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714 741.00 | 3 556 726.00 | 6 960.00 | 20 714 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 935.00 | 176 803.00 | | 748 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 836.00 | 25 673.00 | | 1 204 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760 969.00 | 3 354 249.00 | 6 960.00 | 18 760 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 382 736.00 | 558 249.00 | 780 450.00 | 4 382 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 603 625.00 | 3 852 668.00 | 4 969 862.00 | 16 603 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 737 521.00 | 829 404.00 | 611 254.00 | 3 737 521.00 |
6T Sur comptes clients | 9 394 917.00 | 96 205.00 | 8 675 636.00 | 9 394 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132 438.00 | 925 609.00 | 9 286 890.00 | 13 132 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 118 800.00 | 5 336 527.00 | 15 037 203.00 | 34 118 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494 979.00 | 13 735 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841 548.00 | 780 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 049 451.00 | 57 049 451.00 | | 57 049 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606 500.00 | 5 606 500.00 | | 5 606 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410 481.00 | 5 410 481.00 | | 5 410 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731 579.00 | 12 731 579.00 | | 12 731 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601 309.00 | 1 987 482.00 | 7 613 827.00 | 9 601 309.00 |
UX Autres créances clients | 21 762 381.00 | 21 762 381.00 | | 21 762 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 295.00 | 611 295.00 | | 611 295.00 |
VB T. V. A. | 4 851 873.00 | 4 851 873.00 | | 4 851 873.00 |
VC Groupe et associés | 32 125 681.00 | 24 462 985.00 | 7 662 696.00 | 32 125 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 193 087.00 | 193 087.00 | 39 110 532.00 | 45 193 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 083 687.00 | | | 29 083 687.00 |
VP Divers | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 844.00 | 839 844.00 | | 839 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706 802.00 | 13 706 802.00 | | 13 706 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888 930.00 | 4 879 529.00 | 9 400.00 | 4 888 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 620 403.00 | 72 334 479.00 | 15 285 924.00 | 87 620 403.00 |
VW T.V.A. | 2 709 851.00 | 2 709 851.00 | | 2 709 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 017 154.00 | 99 017 154.00 | 39 110 532.00 | 144 017 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605 890.00 | 2 762 056.00 | | 3 605 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996 594.00 | 1 800 735.00 | | 1 996 594.00 |
ST Autres comptes | 36 895 164.00 | 23 344 005.00 | | 36 895 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 601 065.00 | 11 053 794.00 | | 10 601 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 290.00 | 77 560.00 | | 70 290.00 |
YT Sous‐traitance | 11 062 169.00 | 9 094 350.00 | | 11 062 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 890 575.00 | 3 330 675.00 | | 6 890 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 767 378.00 | 1 000 091.00 | | 767 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373 268.00 | 3 762 148.00 | | 4 373 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 098 596.00 | 45 853 159.00 | | 63 098 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 579 406.00 | 28 746 404.00 | | 41 579 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 445 568.00 | 48 623 561.00 | | 67 445 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 847.00 | | | 847.00 |