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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 270.00 | 420.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 655.00 | 83 346.00 | 54 309.00 | 137 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 347.00 | 81 911.00 | 8 436.00 | 90 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 012.00 | 165 527.00 | 79 485.00 | 245 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 577.00 | | 291 577.00 | 291 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 588.00 | 165 527.00 | 371 061.00 | 536 588.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 76 090.00 | 74 149.00 | | 76 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 040.00 | 1 941.00 | | -80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509.00 | 82 548.00 | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 274.00 | 20 468.00 | | 194 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 9 445.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 255.00 | 118 477.00 | | 104 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 987.00 | 51 926.00 | | 69 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 553.00 | 200 316.00 | | 368 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 061.00 | 282 864.00 | | 371 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 500.00 | 10 274.00 | | 365 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 308.00 | | 18 663.00 | 230 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 245 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 228 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 793.00 | | 10 544.00 | 220 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 119.00 | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 862.00 | 19 999.00 | 2 500.00 | 148 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 138.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 19 861.00 | 2 500.00 | 148 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 970.00 | 190 918.00 | 3 052.00 | 193 970.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 058.00 | 135 303.00 | 14 755.00 | 150 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 553.00 | 365 500.00 | 3 052.00 | 368 553.00 |